Constructora Galilea es una empresa comprometida con nuestro país desde el año 2009, participando activamente en el sector inmobiliario, desarrollando y construyendo proyectos integrales de vivienda. En esta ocasión nos encontramos en búsqueda de un Asistente de Tesorería para la ciudad de Lima.

Objetivo:
Gestionar eficientemente las operaciones de tesorería, asegurando el control del flujo de caja, pagos y conciliaciones, en cumplimiento de los procedimientos y normativas vigentes.

Funciones:

• Elaborar reportes de movimientos de efectivo de ingresos y egresos bancarios.
• Ejecutar y dar seguimiento al pago de detracciones y autodetracciones.
• Registrar en SAP las operaciones financieras: cambios de moneda, depósitos a plazo y transferencias.
• Verificar la creación de documentos de pago de AFP, planillas y PLAME.
• Gestionar pagos semanales y anticipos a proveedores, previa aprobación de las áreas.
• Realizar la preconciliación semanal de operaciones bancarias con los administradores de venta.
• Apoyar en la elaboración del flujo de caja semanal y mensual para el directorio.
• Analizar y conciliar estados de cuenta de proveedores, identificando y resolviendo diferencias.

• Egresado de las carreras de Contabilidad, Administración o Economía. (Indispensable)
• Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares.
• Conocimientos en flujo de efectivo, caja e impuestos a SUNAT.
• Manejo de Excel avanzado, Power BI y SQL.
• Deseable conocimiento en plataformas bancarias para operaciones financieras.
• Deseable manejo de SAP Business One.